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GESCHÄFTSBERICHT 2016  STADTWERKE MÜNCHEN

Konzernabschluss

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Tsd. EUR

2016

2015

Konzernjahresergebnis (vor Gewinnabführung und einschließlich Ergebnisanteilen

nicht beherrschender Anteile)

–164.300

–538.706

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

644.420

1.393.192

Zunahme/Abnahme der Rückstellungen

402.570

–138.242

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

–20.364

–64.804

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie

anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

–152.550

148.795

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer

Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

–333.919

7.229

Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

13.118

–197.460

Zinsaufwendungen/Zinserträge

112.350

86.566

Beteiligungserträge

–11.793

–7.885

Ertragsteueraufwand/-ertrag

158.320

212.624

Ertragsteuerzahlungen

–157.423

–135.842

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

490.429

765.467

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens

41.791

267.795

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

–746.459

–799.066

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens

6.462

5.308

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen

–15.766

–21.242

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

363.966

34.781

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

–425.643

–268.353

Auszahlungen aus dem Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen

0

–8.216

Erhaltene Zinsen

19.470

26.978

Erhaltene Dividenden

11.793

7.885

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–744.386

–754.130

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von der Gesellschafterin

19.647

213.275

Einzahlungen aus der Netto-Aufnahme von Finanzkrediten

101.562

84.528

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten

–45.815

–22.902

Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen

14.396

31.160

Gezahlte Zinsen

–75.079

–96.621

Auszahlungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens

–3

–100.000

Ein-/Auszahlungen an andere Gesellschafter

–4.021

–27.764

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

10.687

81.676

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

–243.270

93.013

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

4.096

0

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

1.439.980

1.346.967

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

1.200.806

1.439.980

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

in Tsd. EUR

2016

2015

Flüssige Mittel

735.581

891.557

Wertpapiere

465.516

575.405

Jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

–291

–26.982

1.200.806

1.439.980